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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-270.94360.9436-0.0043-0.4536
2005-12-260.94790.94790.00450.4770
2005-12-230.94340.94340.00450.4793
2005-12-220.93890.93890.00240.2563
2005-12-210.93650.9365-0.0034-0.3617
2005-12-200.93990.93990.00290.3095
2005-12-190.93700.93700.00180.1925
2005-12-160.93520.93520.00300.3218
2005-12-150.93220.93220.00020.0215
2005-12-140.93200.93200.00590.6371
2005-12-130.92610.9261-0.0005-0.0540
2005-12-120.92660.92660.00170.1838
2005-12-090.92490.92490.00991.0820
2005-12-080.91500.91500.00000.0000
2005-12-070.91500.91500.00380.4170
2005-12-060.91120.91120.00430.4741
2005-12-050.90690.9069-0.0010-0.1101
2005-12-020.90790.90790.00050.0551
2005-12-010.90740.9074-0.0015-0.1650
2005-11-300.90890.90890.00100.1101
2005-11-290.90790.9079-0.0062-0.6783
2005-11-280.91410.9141-0.0012-0.1311
2005-11-250.91530.91530.00520.5714
2005-11-240.91010.91010.00300.3307
2005-11-230.90710.90710.00480.5320
2005-11-220.90230.9023-0.0063-0.6934
2005-11-210.90860.90860.00110.1212
2005-11-180.90750.90750.00770.8557
2005-11-170.89980.89980.00070.0779
2005-11-160.89910.89910.00240.2676
2005-11-150.89670.8967-0.0036-0.3999
2005-11-140.90030.9003-0.0036-0.3983
2005-11-110.90390.9039-0.0015-0.1657
2005-11-100.90540.9054-0.0093-1.0167
2005-11-090.91470.9147-0.0012-0.1310
2005-11-080.91590.91590.00160.1750
2005-11-070.91430.9143-0.0011-0.1202
2005-11-040.91540.91540.00120.1313
2005-11-030.91420.9142-0.0053-0.5764
2005-11-020.91950.91950.00310.3383


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