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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.09002.58200.01731.6128
2011-01-251.07272.5647-0.0065-0.6023
2011-01-241.07922.5712-0.0257-2.3260
2011-01-211.10492.59690.00190.1723
2011-01-201.10302.5950-0.0295-2.6049
2011-01-191.13252.62450.02592.3405
2011-01-181.10662.59860.00530.4812
2011-01-171.10132.5933-0.0401-3.5132
2011-01-141.14142.6334-0.0203-1.7474
2011-01-131.22972.6537-0.0041-0.3323
2011-01-121.23382.6578-0.0010-0.0810
2011-01-111.23482.6588-0.0126-1.0101
2011-01-101.24742.6714-0.0285-2.2337
2011-01-071.27592.6999-0.0154-1.1926
2011-01-061.29132.7153-0.0074-0.5698
2011-01-051.29872.72270.00410.3167
2011-01-041.29462.71860.01631.2751
2010-12-311.27832.70230.03312.6582
2010-12-301.24522.66920.01220.9895
2010-12-291.23302.65700.01871.5400
2010-12-281.21432.6383-0.0171-1.3887
2010-12-271.23142.6554-0.0227-1.8101
2010-12-241.25412.6781-0.0141-1.1118
2010-12-231.26822.6922-0.0225-1.7432
2010-12-221.29072.7147-0.0062-0.4781
2010-12-211.29692.72090.01471.1465
2010-12-201.28222.7062-0.0091-0.7047
2010-12-171.29132.7153-0.0005-0.0387
2010-12-161.29182.7158-0.0020-0.1546
2010-12-151.29382.7178-0.0077-0.5916
2010-12-141.30152.72550.00650.5019
2010-12-131.29502.71900.03903.1051
2010-12-101.25602.68000.01481.1924
2010-12-091.24122.6652-0.0180-1.4295
2010-12-081.25922.68320.00070.0556
2010-12-071.25852.68250.02331.8863
2010-12-061.23522.6592-0.0101-0.8110
2010-12-031.24532.6693-0.0009-0.0722
2010-12-021.24622.6702-0.0029-0.2322
2010-12-011.24912.6731-0.0055-0.4384


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