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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.52182.5768-0.0362-2.3235
2007-06-211.55802.61300.00480.3090
2007-06-201.55322.6082-0.0365-2.2960
2007-06-191.58972.64470.00720.4550
2007-06-181.58252.63750.04683.0475
2007-06-151.53572.59070.01040.6818
2007-06-141.52532.5803-0.0142-0.9224
2007-06-131.53952.59450.02341.5434
2007-06-121.51612.57110.02951.9844
2007-06-111.48662.54160.04282.9644
2007-06-081.44382.49880.01130.7888
2007-06-071.43252.48750.02751.9573
2007-06-061.40502.46000.02081.5027
2007-06-051.38422.43920.04963.7165
2007-06-041.33462.3896-0.0840-5.9213
2007-06-011.41862.4736-0.0114-0.7972
2007-05-311.43002.48500.04783.4583
2007-05-301.38222.4372-0.0847-5.7741
2007-05-291.46692.52190.03792.6522
2007-05-281.42902.48400.03192.2833
2007-05-251.39712.45210.01961.4229
2007-05-241.37752.4325-0.0103-0.7422
2007-05-231.38782.44280.02381.7449
2007-05-221.36402.41900.01190.8801
2007-05-211.35212.40710.00210.1556
2007-05-181.35002.40500.00050.0371
2007-05-171.34952.40450.02942.2271
2007-05-161.32012.37510.03222.5002
2007-05-151.28792.3429-0.0343-2.5942
2007-05-141.32222.37720.01771.3568
2007-05-111.30452.3595-0.0060-0.4578
2007-05-101.31052.3655-0.0017-0.1296
2007-05-091.31222.36720.00530.4055
2007-05-081.30692.36190.05184.1272
2007-04-301.25512.31010.03522.8855
2007-04-271.21992.2749-0.0204-1.6448
2007-04-261.24032.29530.01351.1004
2007-04-251.22682.2818-0.0060-0.4867
2007-04-241.23282.28780.00180.1462
2007-04-231.23102.28600.03582.9953


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