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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.93582.4278-0.0102-1.0782
2012-05-230.94602.43800.00080.0846
2012-05-220.94522.43720.01531.6453
2012-05-210.92992.42190.00190.2047
2012-05-180.92802.4200-0.0115-1.2241
2012-05-170.93952.43150.01001.0758
2012-05-160.92952.4215-0.0139-1.4734
2012-05-150.94342.43540.00260.2764
2012-05-140.94082.4328-0.0036-0.3812
2012-05-110.94442.4364-0.0046-0.4847
2012-05-100.94902.4410-0.0016-0.1683
2012-05-090.95062.4426-0.0123-1.2774
2012-05-080.96292.4549-0.0033-0.3415
2012-05-070.96622.45820.00370.3844
2012-05-040.96252.45450.00920.9651
2012-05-030.95332.44530.00220.2313
2012-05-020.95112.44310.01461.5590
2012-04-270.93652.42850.00020.0214
2012-04-260.93632.42830.00230.2463
2012-04-250.93402.42600.00400.4301
2012-04-240.93002.4220-0.0017-0.1825
2012-04-230.93172.4237-0.0066-0.7034
2012-04-200.93832.43030.00430.4604
2012-04-190.93402.4260-0.0042-0.4477
2012-04-180.93822.43020.01131.2191
2012-04-170.92692.4189-0.0101-1.0779
2012-04-160.93702.4290-0.0019-0.2024
2012-04-130.93892.43090.00040.0426
2012-04-120.93852.43050.01021.0988
2012-04-110.92832.42030.00110.1186
2012-04-100.92722.41920.00500.5422
2012-04-090.92222.4142-0.0048-0.5178
2012-04-060.92702.41900.00190.2054
2012-04-050.92512.41710.01441.5812
2012-03-300.91072.40270.00270.2974
2012-03-290.90802.4000-0.0020-0.2198
2012-03-280.91002.4020-0.0175-1.8868
2012-03-270.92752.4195-0.0060-0.6427
2012-03-260.93352.42550.00380.4087
2012-03-230.92972.4217-0.0067-0.7155


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