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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.99220.99220.00170.1716
2005-05-090.99050.9905-0.0229-2.2597
2005-04-291.01341.0134-0.0101-0.9868
2005-04-281.02351.02350.00730.7184
2005-04-271.01621.0162-0.0047-0.4604
2005-04-261.02091.02090.00270.2652
2005-04-251.01821.01820.00130.1278
2005-04-221.01691.01690.00100.0984
2005-04-211.01591.01590.00930.9239
2005-04-201.00661.0066-0.0090-0.8862
2005-04-191.01561.0156-0.0045-0.4411
2005-04-181.02011.0201-0.0074-0.7202
2005-04-151.02751.0275-0.0001-0.0097
2005-04-141.02761.0276-0.0088-0.8491
2005-04-131.03641.03640.01301.2703
2005-04-121.02341.0234-0.0063-0.6118
2005-04-111.02971.0297-0.0133-1.2752
2005-04-081.04301.04300.01131.0953
2005-04-071.03171.0317-0.0011-0.1065
2005-04-061.03281.03280.02182.1563
2005-04-051.01101.0110-0.0015-0.1481
2005-04-041.01251.0125-0.0035-0.3445
2005-04-011.01601.01600.02672.6989
2005-03-310.98930.98930.00550.5591
2005-03-300.98380.9838-0.0114-1.1455
2005-03-290.99520.9952-0.0038-0.3804
2005-03-280.99900.99900.00380.3818
2005-03-250.99520.99520.00110.1107
2005-03-240.99410.9941-0.0049-0.4905
2005-03-230.99900.9990-0.0091-0.9027
2005-03-221.00811.00810.00460.4584
2005-03-211.00351.00350.00700.7025
2005-03-180.99650.9965-0.0133-1.3171
2005-03-171.00981.0098-0.0070-0.6884
2005-03-161.01681.0168-0.0098-0.9546
2005-03-151.02661.0266-0.0110-1.0601
2005-03-141.03761.03760.01221.1898
2005-03-111.02541.02540.00830.8160
2005-03-101.01711.0171-0.0148-1.4342
2005-03-091.03191.03190.00040.0388


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