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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-030.97272.3367-0.0057-0.5826
2009-04-020.97842.34240.00610.6274
2009-04-010.97232.33630.00991.0287
2009-03-310.96242.32640.01261.3266
2009-03-300.94982.3138-0.0040-0.4194
2009-03-270.95382.31780.00300.3155
2009-03-260.95082.31480.01561.6681
2009-03-250.93522.2992-0.0169-1.7750
2009-03-240.95212.31610.00110.1157
2009-03-230.95102.31500.01491.5917
2009-03-200.93612.3001-0.0005-0.0534
2009-03-190.93662.30060.01181.2760
2009-03-180.92482.28880.00470.5108
2009-03-170.92012.28410.02032.2561
2009-03-160.89982.26380.00860.9650
2009-03-130.89122.2552-0.0044-0.4913
2009-03-120.89562.2596-0.0022-0.2450
2009-03-110.89782.2618-0.0056-0.6199
2009-03-100.90342.26740.00760.8484
2009-03-090.89582.2598-0.0198-2.1625
2009-03-060.91562.2796-0.0066-0.7157
2009-03-050.92222.2862-0.0022-0.2380
2009-03-040.92442.28840.03764.2400
2009-03-030.88682.2508-0.0021-0.2362
2009-03-020.88892.25290.00860.9769
2009-02-270.88032.2443-0.0102-1.1454
2009-02-260.89052.2545-0.0330-3.5734
2009-02-250.92352.2875-0.0061-0.6562
2009-02-240.92962.2936-0.0341-3.5384
2009-02-230.96372.32770.01942.0544
2009-02-200.94432.30830.01391.4940
2009-02-190.93042.29440.00941.0206
2009-02-180.92102.2850-0.0330-3.4591
2009-02-170.95402.3180-0.0297-3.0192
2009-02-160.98372.34770.01441.4856
2009-02-130.96932.33330.02692.8544
2009-02-120.94242.3064-0.0047-0.4963
2009-02-110.94712.31110.00300.3178
2009-02-100.94412.30810.00720.7685
2009-02-090.93692.30090.01721.8702


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