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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.91640.9164-0.0006-0.0654
2005-10-310.91700.91700.00590.6476
2005-10-280.91110.9111-0.0043-0.4697
2005-10-270.91540.9154-0.0010-0.1091
2005-10-260.91640.9164-0.0086-0.9297
2005-10-250.92500.9250-0.0068-0.7298
2005-10-240.93180.9318-0.0002-0.0215
2005-10-210.93200.93200.00010.0107
2005-10-200.93190.93190.00380.4094
2005-10-190.92810.9281-0.0043-0.4612
2005-10-180.93240.9324-0.0006-0.0643
2005-10-170.93300.9330-0.0072-0.7658
2005-10-140.94020.9402-0.0101-1.0628
2005-10-130.95030.9503-0.0038-0.3983
2005-10-120.95410.95410.00000.0000
2005-10-110.95410.95410.00630.6647
2005-10-100.94780.9478-0.0067-0.7019
2005-09-300.95450.95450.00410.4314
2005-09-290.95040.95040.00740.7847
2005-09-280.94300.9430-0.0001-0.0106
2005-09-270.94310.9431-0.0081-0.8516
2005-09-260.95120.95120.00130.1369
2005-09-230.94990.9499-0.0046-0.4819
2005-09-220.95450.9545-0.0116-1.2007
2005-09-210.96610.9661-0.0107-1.0954
2005-09-200.97680.9768-0.0058-0.5903
2005-09-190.98260.98260.00090.0917
2005-09-160.98170.9817-0.0011-0.1119
2005-09-150.98280.98280.00130.1325
2005-09-140.98150.98150.00470.4812
2005-09-130.97680.97680.00760.7842
2005-09-120.96920.9692-0.0024-0.2470
2005-09-090.97160.9716-0.0009-0.0925
2005-09-080.97250.97250.00230.2371
2005-09-070.97020.97020.00890.9258
2005-09-060.96130.9613-0.0074-0.7639
2005-09-050.96870.96870.00040.0413
2005-09-020.96830.96830.00300.3108
2005-09-010.96530.96530.01111.1633
2005-08-310.95420.95420.00760.8029


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