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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.15742.58140.01291.1271
2010-03-311.14452.56850.00010.0087
2010-03-301.14442.56840.00320.2804
2010-03-291.14122.56520.01221.0806
2010-03-261.12902.55300.01291.1558
2010-03-251.11612.5401-0.0086-0.7646
2010-03-241.12472.54870.00110.0979
2010-03-231.12362.5476-0.0067-0.5928
2010-03-221.13032.55430.00630.5605
2010-03-191.12402.54800.00540.4827
2010-03-181.11862.5426-0.0002-0.0179
2010-03-171.11882.54280.02302.0989
2010-03-161.09582.51980.06436.2336
2010-03-151.09152.5155-0.0744-6.3813
2010-03-121.16592.5299-0.0130-1.1027
2010-03-111.17892.5429-0.0043-0.3634
2010-03-101.18322.5472-0.0104-0.8713
2010-03-091.19362.55760.00380.3194
2010-03-081.18982.55380.00800.6769
2010-03-051.18182.5458-0.0010-0.0845
2010-03-041.18282.5468-0.0267-2.2075
2010-03-031.20952.57350.00770.6407
2010-03-021.20182.5658-0.0046-0.3813
2010-03-011.20642.57040.00530.4413
2010-02-261.20112.56510.00310.2588
2010-02-251.19802.56200.01331.1226
2010-02-241.18472.54870.01881.6125
2010-02-231.16592.5299-0.0008-0.0686
2010-02-221.16672.5307-0.0030-0.2565
2010-02-121.16972.53370.01130.9755
2010-02-111.15842.52240.00270.2336
2010-02-051.14202.5060-0.0150-1.2965
2010-02-041.15702.52100.00260.2252
2010-02-031.15442.51840.01090.9532
2010-02-021.14352.5075-0.0058-0.5047
2010-02-011.14932.5133-0.0085-0.7342
2010-01-291.15782.52180.00590.5122
2010-01-281.15192.51590.01231.0793
2010-01-271.13962.5036-0.0057-0.4977
2010-01-261.14532.5093-0.0324-2.7511


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