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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.05592.4199-0.0184-1.7127
2008-08-041.07432.4383-0.0137-1.2592
2008-08-011.08802.45200.00560.5174
2008-07-311.08242.4464-0.0148-1.3489
2008-07-301.09722.4612-0.0069-0.6249
2008-07-291.10412.4681-0.0181-1.6129
2008-07-281.12222.48620.00220.1964
2008-07-251.12002.4840-0.0106-0.9376
2008-07-241.13062.49460.01991.7917
2008-07-231.11072.4747-0.0066-0.5907
2008-07-221.11732.4813-0.0028-0.2500
2008-07-211.12012.48410.02071.8828
2008-07-181.09942.46340.01981.8340
2008-07-171.07962.4436-0.0009-0.0833
2008-07-161.08052.4445-0.0201-1.8263
2008-07-151.10062.4646-0.0328-2.8939
2008-07-141.13342.49740.00410.3631
2008-07-111.12932.4933-0.0064-0.5635
2008-07-101.13572.4997-0.0080-0.6995
2008-07-091.14372.50770.02592.3171
2008-07-081.11782.4818-0.0004-0.0358
2008-07-071.11822.48220.03733.4508
2008-07-041.08092.4449-0.0020-0.1847
2008-07-031.08292.44690.02101.9776
2008-07-021.06192.42590.00500.4731
2008-07-011.05692.4209-0.0219-2.0300
2008-06-301.07882.4428-0.0036-0.3326
2008-06-271.08242.4464-0.0358-3.2016
2008-06-261.11822.48220.00370.3320
2008-06-251.11452.47850.02832.6054
2008-06-241.08622.45020.01050.9761
2008-06-231.07572.4397-0.0204-1.8611
2008-06-201.09612.46010.01651.5283
2008-06-191.07962.4436-0.0526-4.6458
2008-06-181.13222.49620.03242.9460
2008-06-171.09982.4638-0.0180-1.6103
2008-06-161.11782.4818-0.0021-0.1875
2008-06-131.11992.4839-0.0209-1.8320
2008-06-121.14082.5048-0.0097-0.8431
2008-06-111.15052.5145-0.0082-0.7077


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