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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.85412.9091-0.0460-2.4209
2007-08-151.90012.95510.01180.6249
2007-08-141.88832.94330.02231.1951
2007-08-131.86602.9210-0.0118-0.6284
2007-08-101.87782.9328-0.0298-1.5622
2007-08-091.90762.96260.05913.1972
2007-08-081.84852.9035-0.0231-1.2342
2007-08-071.87162.92660.01780.9602
2007-08-061.85382.90880.04202.3181
2007-08-031.81182.86680.08524.9346
2007-08-021.72662.78160.05693.4078
2007-08-011.66972.7247-0.0375-2.1966
2007-07-311.70722.76220.01490.8805
2007-07-301.69232.74730.03572.1550
2007-07-271.65662.7116-0.0084-0.5045
2007-07-261.66502.72000.01260.7625
2007-07-251.65242.70740.01711.0457
2007-07-241.63532.69030.00120.0734
2007-07-231.63412.68910.05963.7853
2007-07-201.57452.62950.06274.1474
2007-07-191.51182.56680.00290.1922
2007-07-181.50892.56390.00970.6470
2007-07-171.49922.55420.03962.7131
2007-07-161.45962.5146-0.0425-2.8294
2007-07-131.50212.5571-0.0018-0.1197
2007-07-121.50392.55890.00430.2867
2007-07-111.49962.55460.00510.3413
2007-07-101.49452.5495-0.0029-0.1937
2007-07-091.49742.55240.04052.7799
2007-07-061.45692.51190.04783.3922
2007-07-051.40912.4641-0.0591-4.0253
2007-07-041.46822.5232-0.0244-1.6347
2007-07-031.49262.54760.02261.5374
2007-07-021.47002.5250-0.0191-1.2827
2007-06-301.48912.54410.00000.0000
2007-06-291.48912.5441-0.0001-0.0067
2007-06-281.48922.5442-0.0475-3.0910
2007-06-271.53672.59170.03982.6588
2007-06-261.49692.55190.01420.9577
2007-06-251.48272.5377-0.0391-2.5693


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