我的基金账户

用户名： 密码：

【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-300.94660.9466-0.0023-0.2424
2005-08-290.94890.9489-0.0080-0.8360
2005-08-260.95690.9569-0.0064-0.6644
2005-08-250.96330.9633-0.0045-0.4650
2005-08-240.96780.96780.00320.3317
2005-08-230.96460.9646-0.0021-0.2172
2005-08-220.96670.96670.00790.8239
2005-08-190.95880.9588-0.0012-0.1250
2005-08-180.96000.9600-0.0212-2.1606
2005-08-170.98120.98120.00380.3888
2005-08-160.97740.9774-0.0059-0.6000
2005-08-150.98330.98330.02072.1504
2005-08-120.96260.9626-0.0109-1.1197
2005-08-110.97350.97350.01421.4802
2005-08-100.95930.95930.00540.5661
2005-08-090.95390.95390.00180.1891
2005-08-080.95210.95210.00040.0420
2005-08-050.95170.95170.01331.4173
2005-08-040.93840.9384-0.0026-0.2763
2005-08-030.94100.94100.00300.3198
2005-08-020.93800.93800.00770.8277
2005-08-010.93030.93030.00180.1939
2005-07-290.92850.9285-0.0006-0.0646
2005-07-280.92910.92910.00020.0215
2005-07-270.92890.92890.01251.3640
2005-07-260.91640.91640.01541.7092
2005-07-250.90100.9010-0.0019-0.2104
2005-07-220.90290.90290.00730.8151
2005-07-210.89560.89560.00260.2912
2005-07-200.89300.89300.00390.4386
2005-07-190.88910.88910.00150.1690
2005-07-180.88760.8876-0.0038-0.4263
2005-07-150.89140.8914-0.0027-0.3020
2005-07-140.89410.89410.00130.1456
2005-07-130.89280.8928-0.0008-0.0895
2005-07-120.89360.89360.01551.7652
2005-07-110.87810.8781-0.0037-0.4196
2005-07-080.88180.8818-0.0105-1.1767
2005-07-070.89230.89230.00200.2246
2005-07-060.89030.8903-0.0058-0.6472


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。