我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0029元 | 累计净值： | 2.4949元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160105 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-12-30 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0006 | 0.0611 |
| 2004-12-29 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0004 | 0.0408 |
| 2004-12-28 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0007 | 0.0714 |
| 2004-12-27 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0032 | -0.3252 |
| 2004-12-24 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0008 | -0.0812 |
| 2004-12-23 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0063 | -0.6357 |
| 2004-12-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0082 | 0.8344 |
| 2004-12-21 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0023 | -0.2335 |
| 2004-12-20 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0025 | -0.2531 |
| 2004-12-17 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0004 | -0.0405 |
| 2004-12-13 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0017 | -0.1718 |
| 2004-12-10 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-03 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0061 | -0.6126 |
| 2004-11-26 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0065 | -0.6485 |
| 2004-11-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0024 | 0.2400 |
| 2004-11-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0049 | 0.4925 |
| 2004-11-05 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0036 | -0.3605 |
| 2004-10-29 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0014 | -0.1400 |
| 2004-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 5.62 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.14 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 4.37 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.05 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.92 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.60 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.56 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.42 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.17 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
