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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.08772.5117-0.0173-1.5656
2010-05-281.10502.52900.00710.6467
2010-05-271.09792.52190.01621.4976
2010-05-261.08172.50570.00060.0555
2010-05-251.08112.5051-0.0046-0.4237
2010-05-241.08572.50970.02682.5309
2010-05-211.05892.48290.01101.0497
2010-05-201.04792.4719-0.0173-1.6241
2010-05-191.06522.48920.00580.5475
2010-05-181.05942.48340.00560.5314
2010-05-171.05382.4778-0.0327-3.0097
2010-05-141.08652.51050.00490.4530
2010-05-131.08162.50560.02912.7648
2010-05-121.05252.4765-0.0076-0.7169
2010-05-111.06012.4841-0.0202-1.8699
2010-05-101.08032.5043-0.0185-1.6837
2010-05-071.09882.5228-0.0179-1.6029
2010-05-061.11672.5407-0.0270-2.3608
2010-05-051.14372.56770.01741.5449
2010-05-041.12632.55030.00420.3743
2010-04-301.12212.5461-0.0095-0.8395
2010-04-291.13162.5556-0.0258-2.2291
2010-04-281.15742.5814-0.0016-0.1381
2010-04-271.15902.5830-0.0234-1.9790
2010-04-261.18242.6064-0.0016-0.1351
2010-04-231.18402.6080-0.0029-0.2443
2010-04-221.18692.61090.00820.6957
2010-04-211.17872.60270.02962.5759
2010-04-201.14912.57310.02322.0606
2010-04-191.12592.5499-0.0411-3.5219
2010-04-161.16702.5910-0.0057-0.4861
2010-04-151.17272.5967-0.0091-0.7700
2010-04-141.18182.60580.00600.5103
2010-04-131.17582.5998-0.0013-0.1104
2010-04-121.17712.60110.00730.6240
2010-04-091.16982.59380.01751.5187
2010-04-081.15232.5763-0.0028-0.2424
2010-04-071.15512.5791-0.0016-0.1383
2010-04-061.15672.5807-0.0036-0.3103
2010-04-021.16032.58430.00290.2506


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