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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.87392.36590.00981.1341
2012-01-180.86412.3561-0.0224-2.5268
2012-01-170.88652.37850.01862.1431
2012-01-160.86792.3599-0.0239-2.6800
2012-01-130.89182.3838-0.0212-2.3220
2012-01-120.91302.4050-0.0048-0.5230
2012-01-110.91782.4098-0.0012-0.1306
2012-01-100.91902.41100.01972.1906
2012-01-090.89932.39130.01661.8806
2012-01-060.88272.3747-0.0025-0.2824
2012-01-050.88522.3772-0.0229-2.5217
2012-01-040.90812.4001-0.0181-1.9542
2011-12-310.92622.4182-0.0001-0.0108
2011-12-300.92632.41830.01321.4456
2011-12-290.91312.40510.00320.3517
2011-12-280.90992.4019-0.0079-0.8608
2011-12-270.91782.4098-0.0168-1.7976
2011-12-260.93462.4266-0.0076-0.8066
2011-12-230.94222.43420.00380.4049
2011-12-220.93842.43040.00020.0213
2011-12-210.93822.4302-0.0091-0.9606
2011-12-200.94732.4393-0.0006-0.0633
2011-12-190.94792.43990.00160.1691
2011-12-160.94632.43830.01331.4255
2011-12-150.93302.4250-0.0118-1.2489
2011-12-140.94482.4368-0.0056-0.5892
2011-12-130.95042.4424-0.0108-1.1236
2011-12-120.96122.4532-0.0062-0.6409
2011-12-090.96742.4594-0.0094-0.9623
2011-12-080.97682.4688-0.0025-0.2553
2011-12-070.97932.47130.00240.2457
2011-12-060.97692.4689-0.0039-0.3976
2011-12-050.98082.4728-0.0163-1.6347
2011-12-020.99712.4891-0.0101-1.0028
2011-12-011.00722.49920.01421.4300
2011-11-300.99302.4850-0.0170-1.6832
2011-11-291.01002.50200.00970.9697
2011-11-281.00032.49230.00700.7047
2011-11-250.99332.4853-0.0040-0.4011
2011-11-240.99732.48930.00560.5647


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