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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.99172.48370.00030.0303
2011-11-220.99142.48340.00280.2832
2011-11-210.98862.4806-0.0013-0.1313
2011-11-180.98992.4819-0.0125-1.2470
2011-11-171.00242.4944-0.0017-0.1693
2011-11-161.00412.4961-0.0181-1.7707
2011-11-151.02222.5142-0.0013-0.1270
2011-11-141.02352.51550.01491.4773
2011-11-111.00862.5006-0.0017-0.1683
2011-11-101.01032.5023-0.0078-0.7661
2011-11-091.01812.51010.00640.6326
2011-11-081.01172.5037-0.0035-0.3448
2011-11-071.01522.5072-0.0043-0.4218
2011-11-041.01952.51150.00380.3741
2011-11-031.01572.50770.00080.0788
2011-11-021.01492.50690.01471.4697
2011-11-011.00022.49220.00140.1402
2011-10-310.99882.49080.00150.1504
2011-10-280.99732.48930.01271.2899
2011-10-270.98462.47660.00120.1220
2011-10-260.98342.47540.00820.8409
2011-10-250.97522.46720.01391.4460
2011-10-240.96132.45330.01321.3923
2011-10-210.94812.4401-0.0062-0.6497
2011-10-200.95432.4463-0.0222-2.2734
2011-10-190.97652.4685-0.0065-0.6612
2011-10-180.98302.4750-0.0165-1.6508
2011-10-170.99952.49150.00730.7357
2011-10-140.99222.4842-0.0033-0.3315
2011-10-130.99552.48750.00510.5149
2011-10-120.99042.48240.02092.1558
2011-10-110.96952.4615-0.0109-1.1118
2011-10-100.98042.4724-0.0090-0.9096
2011-09-300.98942.48140.00090.0910
2011-09-290.98852.4805-0.0098-0.9817
2011-09-280.99832.4903-0.0052-0.5182
2011-09-271.00352.49550.00360.3600
2011-09-260.99992.4919-0.0150-1.4780
2011-09-231.01492.5069-0.0069-0.6753
2011-09-221.02182.5138-0.0226-2.1639


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