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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.32062.2056-0.0305-2.2574
2007-02-161.35112.2361-0.0067-0.4934
2007-02-151.35782.24280.02802.1056
2007-02-141.32982.21480.02942.2608
2007-02-131.30042.18540.02231.7448
2007-02-121.27812.16310.05754.7108
2007-02-091.22062.1056-0.0136-1.1019
2007-02-081.23422.11920.00910.7428
2007-02-071.22512.11010.02812.3475
2007-02-061.19702.08200.00300.2513
2007-02-051.19402.0790-0.0102-0.8470
2007-02-021.20422.0892-0.0561-4.4513
2007-02-011.26032.14530.00540.4303
2007-01-311.25492.1399-0.0906-6.7336
2007-01-301.34552.2305-0.0254-1.8528
2007-01-291.37092.25590.00210.1534
2007-01-261.36882.25380.03762.8245
2007-01-251.33122.2162-0.0287-2.1104
2007-01-241.35992.24490.02101.5685
2007-01-231.33892.2239-0.0072-0.5349
2007-01-221.34612.23110.03922.9995
2007-01-191.30692.19190.03883.0597
2007-01-181.26812.15310.00880.6988
2007-01-171.25932.1443-0.0270-2.0990
2007-01-161.28632.17130.04573.6837
2007-01-151.24062.12560.05995.0733
2007-01-121.18072.0657-0.0071-0.5977
2007-01-111.18782.0728-0.0116-0.9672
2007-01-101.19942.08440.03002.5654
2007-01-091.16942.05440.03983.5234
2007-01-081.12962.01460.02201.9863
2007-01-051.10761.9926-0.0134-1.1954
2007-01-041.12102.0060-0.0028-0.2492
2006-12-311.12382.0088-0.0001-0.0089
2006-12-291.12392.00890.02712.4708
2006-12-281.09681.9818-0.0001-0.0091
2006-12-271.09691.98190.01711.5836
2006-12-261.07981.9648-0.0029-0.2678
2006-12-251.08271.96770.01961.8437
2006-12-221.06311.9481-0.0053-0.4961


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