我的基金账户

用户名： 密码：

【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.91972.28370.02452.7368
2009-02-050.89522.2592-0.0072-0.7979
2009-02-040.90242.26640.01481.6674
2009-02-030.88762.25160.01531.7540
2009-02-020.87232.23630.00510.5881
2009-01-230.86722.2312-0.0031-0.3562
2009-01-220.87032.23430.00710.8225
2009-01-210.86322.2272-0.0005-0.0579
2009-01-200.86372.22770.00550.6409
2009-01-190.85822.22220.00240.2804
2009-01-160.85582.21980.00911.0748
2009-01-150.84672.2107-0.0033-0.3882
2009-01-140.85002.21400.02152.5951
2009-01-130.82852.1925-0.0108-1.2868
2009-01-120.83932.2033-0.0034-0.4035
2009-01-090.84272.20670.00800.9584
2009-01-080.83472.1987-0.0085-1.0081
2009-01-070.84322.2072-0.0040-0.4721
2009-01-060.84722.21120.01081.2912
2009-01-050.83642.20040.01431.7394
2008-12-310.82212.1861-0.0018-0.2185
2008-12-300.82392.1879-0.0036-0.4350
2008-12-290.82752.1915-0.0020-0.2411
2008-12-260.82952.1935-0.0023-0.2765
2008-12-250.83182.1958-0.0033-0.3952
2008-12-240.83512.1991-0.0078-0.9254
2008-12-230.84292.2069-0.0270-3.1038
2008-12-220.86992.2339-0.0088-1.0015
2008-12-190.87872.24270.00300.3426
2008-12-180.87572.23970.01061.2253
2008-12-170.86512.22910.00180.2085
2008-12-160.86332.22730.00730.8528
2008-12-150.85602.22000.00340.3988
2008-12-120.85262.2166-0.0232-2.6490
2008-12-110.87582.2398-0.0093-1.0507
2008-12-100.88512.24910.01301.4907
2008-12-090.87212.2361-0.0144-1.6244
2008-12-080.88652.25050.01882.1666
2008-12-050.86772.23170.00911.0599
2008-12-040.85862.22260.00730.8575


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。