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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.93382.9888-0.0225-1.1501
2008-02-051.95633.0113-0.0155-0.7861
2008-02-041.97183.02680.11506.1935
2008-02-011.85682.9118-0.0211-1.1236
2008-01-311.87792.9329-0.0457-2.3758
2008-01-301.92362.9786-0.0122-0.6302
2008-01-291.93582.99080.00340.1759
2008-01-281.93242.9874-0.0818-4.0612
2008-01-252.01423.06920.00990.4939
2008-01-242.00433.05930.03431.7411
2008-01-231.97003.02500.08244.3653
2008-01-221.88762.9426-0.0932-4.7052
2008-01-211.98083.0358-0.0658-3.2151
2008-01-182.04663.10160.01280.6294
2008-01-172.03383.0888-0.0350-1.6918
2008-01-162.06883.1238-0.0514-2.4243
2008-01-152.12023.1752-0.0036-0.1695
2008-01-142.12383.17880.01230.5825
2008-01-112.11153.16650.01480.7059
2008-01-102.09673.15170.01240.5949
2008-01-092.08433.13930.01600.7736
2008-01-082.06833.1233-0.0118-0.5673
2008-01-072.08013.13510.01530.7410
2008-01-042.06483.11980.00380.1844
2008-01-032.06103.11600.00380.1847
2008-01-022.05723.11220.00740.3610
2007-12-312.04983.1048-0.0002-0.0098
2007-12-292.05003.1050-0.0001-0.0049
2007-12-282.05013.1051-0.0125-0.6060
2007-12-272.06263.11760.03151.5509
2007-12-262.03113.08610.00830.4103
2007-12-252.02283.07780.00580.2876
2007-12-242.01703.07200.03531.7813
2007-12-211.98173.03670.02411.2311
2007-12-201.95763.01260.02831.4669
2007-12-191.92932.98430.03942.0848
2007-12-181.88992.9449-0.0158-0.8291
2007-12-171.90572.9607-0.0377-1.9399
2007-12-141.94342.99840.02931.5307
2007-12-131.91412.9691-0.0534-2.7141


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