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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.15872.5227-0.0604-4.9545
2008-06-061.21912.5831-0.0048-0.3922
2008-06-051.22392.5879-0.0181-1.4573
2008-06-041.24202.6060-0.0163-1.2954
2008-06-031.25832.6223-0.0050-0.3958
2008-06-021.26332.62730.00120.0951
2008-05-301.26212.62610.00510.4057
2008-05-291.25702.6210-0.0205-1.6047
2008-05-281.27752.64150.02251.7928
2008-05-271.25502.6190-0.0007-0.0557
2008-05-261.25572.6197-0.0214-1.6757
2008-05-231.27712.6411-0.0102-0.7924
2008-05-221.28732.6513-0.0158-1.2125
2008-05-211.30312.66710.01321.0233
2008-05-201.28992.6539-0.0432-3.2406
2008-05-191.33312.6971-0.0075-0.5595
2008-05-161.34062.7046-0.0030-0.2233
2008-05-151.34362.7076-0.0096-0.7094
2008-05-141.35322.71720.01671.2495
2008-05-131.33652.7005-0.0033-0.2463
2008-05-121.33982.70380.01130.8506
2008-05-091.32852.6925-0.0122-0.9100
2008-05-081.34072.70470.02281.7300
2008-05-071.31792.6819-0.0375-2.7667
2008-05-061.35542.7194-0.0070-0.5138
2008-05-051.36242.72640.02161.6110
2008-04-301.34082.70480.03622.7748
2008-04-291.30462.66860.00420.3230
2008-04-281.30042.6644-0.0163-1.2379
2008-04-251.31672.6807-0.0046-0.3481
2008-04-241.63032.68530.08875.7538
2008-04-231.54162.59660.03972.6433
2008-04-221.50192.5569-0.0038-0.2524
2008-04-211.50572.5607-0.0022-0.1459
2008-04-181.50792.5629-0.0181-1.1861
2008-04-171.52602.5810-0.0172-1.1146
2008-04-161.54322.5982-0.0200-1.2794
2008-04-151.56322.61820.01210.7801
2008-04-141.55112.6061-0.0580-3.6045
2008-04-111.60912.66410.00890.5562


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