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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.91562.4076-0.0039-0.4241
2012-09-120.91952.41150.00160.1743
2012-09-110.91792.4099-0.0028-0.3041
2012-09-100.92072.4127-0.0016-0.1735
2012-09-070.92232.41430.01972.1826
2012-09-060.90262.39460.00430.4787
2012-09-050.89832.39030.00200.2231
2012-09-040.89632.3883-0.0010-0.1114
2012-09-030.89732.38930.01401.5850
2012-08-310.88332.37530.00200.2269
2012-08-300.88132.3733-0.0111-1.2438
2012-08-290.89242.3844-0.0050-0.5572
2012-08-280.89742.3894-0.0030-0.3332
2012-08-270.90042.3924-0.0091-1.0005
2012-08-240.90952.4015-0.0054-0.5902
2012-08-230.91492.4069-0.0025-0.2725
2012-08-220.91742.4094-0.0071-0.7680
2012-08-210.92452.41650.00520.5656
2012-08-200.91932.41130.00060.0653
2012-08-170.91872.4107-0.0093-1.0022
2012-08-160.92802.4200-0.0039-0.4185
2012-08-150.93192.4239-0.0036-0.3848
2012-08-140.93552.42750.00060.0642
2012-08-130.93492.4269-0.0109-1.1525
2012-08-100.94582.4378-0.0053-0.5572
2012-08-090.95112.44310.01411.5048
2012-08-080.93702.4290-0.0042-0.4462
2012-08-070.94122.43320.00370.3947
2012-08-060.93752.42950.01181.2747
2012-08-030.92572.41770.00800.8717
2012-08-020.91772.4097-0.0096-1.0353
2012-08-010.92732.41930.00520.5639
2012-07-310.92212.41410.00080.0868
2012-07-300.92132.4133-0.0022-0.2382
2012-07-270.92352.4155-0.0045-0.4849
2012-07-260.92802.4200-0.0054-0.5785
2012-07-250.93342.4254-0.0009-0.0963
2012-07-240.93432.42630.00570.6138
2012-07-230.92862.4206-0.0076-0.8118
2012-07-200.93622.4282-0.0037-0.3937


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