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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.09312.5171-0.0017-0.1553
2010-07-281.09482.51880.01761.6339
2010-07-271.07722.50120.00200.1860
2010-07-261.07522.49920.00900.8441
2010-07-231.06622.49020.00530.4996
2010-07-221.06092.48490.00960.9132
2010-07-211.05132.47530.00030.0285
2010-07-201.05102.47500.01621.5655
2010-07-191.03482.45880.01301.2723
2010-07-161.02182.4458-0.0043-0.4191
2010-07-151.02612.4501-0.0110-1.0606
2010-07-141.03712.46110.00000.0000
2010-07-131.03712.4611-0.0069-0.6609
2010-07-121.04402.46800.00070.0671
2010-07-091.04332.46730.01581.5377
2010-07-081.02752.45150.00130.1267
2010-07-071.02622.45020.00960.9443
2010-07-061.01662.44060.01481.4773
2010-07-051.00182.4258-0.0004-0.0399
2010-07-021.00222.4262-0.0153-1.5037
2010-07-011.01752.4415-0.0103-1.0021
2010-06-301.02782.45180.00310.3025
2010-06-291.02472.4487-0.0319-3.0191
2010-06-281.05662.4806-0.0094-0.8818
2010-06-251.06602.4900-0.0111-1.0305
2010-06-241.07712.50110.00350.3260
2010-06-231.07362.4976-0.0024-0.2230
2010-06-221.07602.50000.00450.4200
2010-06-211.07152.49550.01811.7182
2010-06-181.05342.4774-0.0378-3.4641
2010-06-171.09122.5152-0.0181-1.6317
2010-06-111.10932.5333-0.0056-0.5023
2010-06-101.11492.53890.00330.2969
2010-06-091.11162.53560.01321.2017
2010-06-081.09842.52240.00300.2739
2010-06-071.09542.51940.00330.3022
2010-06-041.09212.51610.00460.4230
2010-06-031.08752.51150.00300.2766
2010-06-021.08452.50850.00720.6683
2010-06-011.07732.5013-0.0104-0.9561


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