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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.09092.58290.00150.1377
2011-07-251.08942.5814-0.0237-2.1292
2011-07-221.11312.60510.00470.4240
2011-07-211.10842.6004-0.0069-0.6187
2011-07-201.11532.6073-0.0002-0.0179
2011-07-191.11552.6075-0.0076-0.6767
2011-07-181.12312.6151-0.0023-0.2044
2011-07-151.12542.61740.00340.3030
2011-07-141.12202.61400.00080.0714
2011-07-131.12122.61320.01371.2370
2011-07-121.10752.5995-0.0117-1.0454
2011-07-111.11922.61120.00280.2508
2011-07-081.11642.60840.00440.3957
2011-07-071.11202.60400.00090.0810
2011-07-061.11112.6031-0.0049-0.4391
2011-07-051.11602.60800.00150.1346
2011-07-041.11452.60650.01571.4288
2011-07-011.09882.59080.00350.3195
2011-06-301.09532.58730.01231.1357
2011-06-291.08302.5750-0.0094-0.8605
2011-06-281.09242.58440.00280.2570
2011-06-271.08962.58160.00070.0643
2011-06-241.08892.58090.01231.1425
2011-06-231.07662.56860.01711.6140
2011-06-221.05952.55150.00020.0189
2011-06-211.05932.55130.01131.0782
2011-06-201.04802.5400-0.0044-0.4181
2011-06-171.05242.5444-0.0040-0.3786
2011-06-161.05642.5484-0.0107-1.0027
2011-06-151.06712.5591-0.0052-0.4849
2011-06-141.07232.56430.01301.2272
2011-06-131.05932.5513-0.0059-0.5539
2011-06-101.06522.55720.00330.3108
2011-06-091.06192.5539-0.0163-1.5118
2011-06-081.07822.5702-0.0001-0.0093
2011-06-071.07832.57030.00310.2883
2011-06-031.07522.56720.00940.8820
2011-06-021.06582.5578-0.0111-1.0307
2011-06-011.07692.56890.00540.5040
2011-05-311.07152.56350.01121.0563


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