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【南方积配 160105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0029元 累计净值： 2.4949元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160105 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

南方积配 [160105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.24842.61240.01551.2572
2009-07-291.23292.5969-0.0589-4.5595
2009-07-281.29182.65580.00340.2639
2009-07-271.28842.65240.01861.4648
2009-07-241.26982.6338-0.0001-0.0079
2009-07-231.26992.63390.01220.9700
2009-07-221.25772.62170.02301.8628
2009-07-211.23472.5987-0.0137-1.0974
2009-07-201.24842.61240.01771.4382
2009-07-171.23072.59470.00740.6049
2009-07-161.22332.5873-0.0007-0.0572
2009-07-151.22402.58800.00740.6083
2009-07-141.21662.58060.02782.3385
2009-07-131.18882.5528-0.0084-0.7016
2009-07-101.19722.56120.00400.3352
2009-07-091.19322.55720.01201.0159
2009-07-081.18122.54520.00510.4336
2009-07-071.17612.5401-0.0098-0.8264
2009-07-061.18592.54990.01321.1256
2009-07-031.17272.53670.01451.2519
2009-07-021.15822.52220.01251.0910
2009-07-011.14572.50970.02552.2764
2009-06-301.12022.4842-0.0036-0.3203
2009-06-291.12382.48780.02292.0801
2009-06-261.10092.46490.00120.1091
2009-06-251.09972.46370.00250.2279
2009-06-241.09722.46120.00710.6513
2009-06-231.09012.45410.00210.1930
2009-06-221.08802.4520-0.0026-0.2384
2009-06-191.09062.45460.00810.7483
2009-06-181.08252.44650.01281.1966
2009-06-171.06972.43370.01671.5859
2009-06-161.05302.4170-0.0025-0.2369
2009-06-151.05552.41950.01611.5490
2009-06-121.03942.4034-0.0171-1.6186
2009-06-111.05652.4205-0.0084-0.7888
2009-06-101.06492.42890.00700.6617
2009-06-091.05792.42190.00720.6853
2009-06-081.05072.41470.00510.4878
2009-06-051.04562.4096-0.0034-0.3241


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