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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.84852.2177-0.0134-1.5547
2011-09-160.86192.23110.00230.2676
2011-09-150.85962.22880.00000.0000
2011-09-140.85962.22880.00290.3385
2011-09-130.85672.2259-0.0117-1.3473
2011-09-090.86842.2376-0.0040-0.4585
2011-09-080.87242.2416-0.0056-0.6378
2011-09-070.87802.24720.01321.5264
2011-09-060.86482.2340-0.0086-0.9847
2011-09-050.87342.2426-0.0168-1.8872
2011-09-020.89022.2594-0.0099-1.0999
2011-09-010.90012.2693-0.0045-0.4975
2011-08-310.90462.27380.00110.1217
2011-08-300.90352.2727-0.0055-0.6051
2011-08-290.90902.2782-0.0065-0.7100
2011-08-260.91552.28470.00220.2409
2011-08-250.91332.28250.01671.8626
2011-08-240.89662.26580.00070.0781
2011-08-230.89592.26510.00720.8102
2011-08-220.88872.2579-0.0099-1.1017
2011-08-190.89862.2678-0.0041-0.4542
2011-08-180.90272.2719-0.0133-1.4520
2011-08-170.91602.2852-0.0026-0.2830
2011-08-160.91862.2878-0.0055-0.5952
2011-08-150.92412.29330.00910.9945
2011-08-120.91502.28420.00170.1861
2011-08-110.91332.28250.01311.4552
2011-08-100.90022.26940.00800.8967
2011-08-090.89222.26140.00270.3035
2011-08-080.88952.2587-0.0235-2.5739
2011-08-050.91302.2822-0.0098-1.0620
2011-08-040.92282.29200.00310.3371
2011-08-030.91972.28890.00060.0653
2011-08-020.91912.2883-0.0033-0.3578
2011-08-010.92242.29160.00070.0759
2011-07-290.92172.2909-0.0087-0.9351
2011-07-280.93042.2996-0.0031-0.3321
2011-07-270.93352.30270.01161.2583
2011-07-260.92192.29110.00370.4030
2011-07-250.91822.2874-0.0254-2.6918


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