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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.74342.1126-0.0120-1.5886
2012-01-170.75542.12460.02533.4653
2012-01-160.73012.0993-0.0139-1.8683
2012-01-130.74402.1132-0.0133-1.7562
2012-01-120.75732.1265-0.0006-0.0792
2012-01-110.75792.1271-0.0028-0.3681
2012-01-100.76072.12990.01992.6863
2012-01-090.74082.11000.01932.6750
2012-01-060.72152.0907-0.0001-0.0139
2012-01-050.72162.0908-0.0150-2.0364
2012-01-040.73662.1058-0.0154-2.0479
2011-12-300.75202.12120.01171.5804
2011-12-290.74032.10950.00410.5569
2011-12-280.73622.1054-0.0036-0.4866
2011-12-270.73982.1090-0.0105-1.3994
2011-12-260.75032.1195-0.0066-0.8720
2011-12-230.75692.12610.00460.6115
2011-12-220.75232.1215-0.0021-0.2784
2011-12-210.75442.1236-0.0096-1.2565
2011-12-200.76402.1332-0.0029-0.3781
2011-12-190.76692.13610.00050.0652
2011-12-160.76642.13560.01491.9827
2011-12-150.75152.1207-0.0129-1.6876
2011-12-140.76442.1336-0.0057-0.7402
2011-12-130.77012.1393-0.0159-2.0229
2011-12-120.78602.1552-0.0069-0.8702
2011-12-090.79292.1621-0.0047-0.5893
2011-12-080.79762.1668-0.0006-0.0752
2011-12-070.79822.16740.00310.3899
2011-12-060.79512.1643-0.0018-0.2259
2011-12-050.79692.1661-0.0146-1.7991
2011-12-020.81152.1807-0.0076-0.9278
2011-12-010.81912.18830.01371.7010
2011-11-300.80542.1746-0.0176-2.1385
2011-11-290.82302.19220.00941.1554
2011-11-280.81362.18280.00200.2464
2011-11-250.81162.1808-0.0045-0.5514
2011-11-240.81612.18530.00150.1841
2011-11-230.81462.1838-0.0024-0.2938
2011-11-220.81702.18620.00170.2085


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