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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.81652.1577-0.0108-1.3055
2008-08-010.82732.16850.00420.5103
2008-07-310.82312.1643-0.0124-1.4841
2008-07-300.83552.1767-0.0036-0.4290
2008-07-290.83912.1803-0.0098-1.1544
2008-07-280.84892.19010.00440.5210
2008-07-250.84452.1857-0.0065-0.7638
2008-07-240.85102.19220.01581.8918
2008-07-230.83522.1764-0.0056-0.6660
2008-07-220.84082.1820-0.0020-0.2373
2008-07-210.84282.18400.01742.1081
2008-07-180.82542.16660.01792.2167
2008-07-170.80752.1487-0.0043-0.5297
2008-07-160.81182.1530-0.0143-1.7310
2008-07-150.82612.1673-0.0202-2.3869
2008-07-140.84632.18750.00440.5226
2008-07-110.84192.1831-0.0025-0.2961
2008-07-100.84442.1856-0.0077-0.9036
2008-07-090.85212.19330.01852.2193
2008-07-080.83362.17480.00370.4458
2008-07-070.82992.17110.02723.3886
2008-07-040.80272.1439-0.0063-0.7787
2008-07-030.80902.15020.01011.2642
2008-07-020.79892.1401-0.0018-0.2248
2008-07-010.80072.1419-0.0176-2.1508
2008-06-300.81832.1595-0.0019-0.2317
2008-06-270.82022.1614-0.0275-3.2441
2008-06-260.84772.18890.00180.2128
2008-06-250.84592.18710.02272.7575
2008-06-240.82322.16440.01141.4043
2008-06-230.81182.1530-0.0154-1.8617
2008-06-200.82722.16840.00981.1989
2008-06-190.81742.1586-0.0403-4.6986
2008-06-180.85772.19890.02733.2876
2008-06-170.83042.1716-0.0132-1.5647
2008-06-160.84362.1848-0.0044-0.5189
2008-06-130.84802.1892-0.0146-1.6926
2008-06-120.86262.2038-0.0092-1.0553
2008-06-110.87182.2130-0.0077-0.8755
2008-06-100.87952.2207-0.0489-5.2671


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