我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.99732.3385-0.0430-4.1334
2009-07-281.04032.38150.00120.1155
2009-07-271.03912.38030.01051.0208
2009-07-241.02862.36980.00060.0584
2009-07-231.02802.36920.01151.1313
2009-07-221.01652.35770.01701.7009
2009-07-210.99952.3407-0.0097-0.9612
2009-07-201.00922.35040.01551.5598
2009-07-170.99372.3349-0.0001-0.0101
2009-07-160.99382.3350-0.0001-0.0101
2009-07-150.99392.33510.00290.2926
2009-07-140.99102.33220.02082.1439
2009-07-130.97022.3114-0.0045-0.4617
2009-07-100.97472.31590.00420.4328
2009-07-090.97052.31170.01511.5805
2009-07-080.95542.29660.00310.3255
2009-07-070.95232.2935-0.0052-0.5431
2009-07-060.95752.29870.00780.8213
2009-07-030.94972.29090.01271.3554
2009-07-020.93702.27820.00941.0134
2009-07-010.92762.26880.01531.6771
2009-06-300.91232.2535-0.0024-0.2624
2009-06-290.91472.25590.01321.4642
2009-06-260.90152.24270.00250.2781
2009-06-250.89902.24020.00120.1337
2009-06-240.89782.23900.00931.0467
2009-06-230.88852.2297-0.0029-0.3253
2009-06-220.89142.2326-0.0030-0.3354
2009-06-190.89442.23560.00530.5961
2009-06-180.88912.23030.00911.0341
2009-06-170.88002.22120.01441.6636
2009-06-160.86562.2068-0.0046-0.5286
2009-06-150.87022.21140.01271.4810
2009-06-120.85752.1987-0.0115-1.3234
2009-06-110.86902.2102-0.0069-0.7878
2009-06-100.87592.21710.00400.4588
2009-06-090.87192.21310.00470.5420
2009-06-080.86722.20840.00080.0923
2009-06-050.86642.2076-0.0047-0.5395
2009-06-040.87112.2123-0.0001-0.0115


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。