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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-230.89292.2341-0.0150-1.6522
2009-09-220.90792.2491-0.0137-1.4865
2009-09-210.92162.26280.00480.5236
2009-09-180.91682.2580-0.0303-3.1992
2009-09-170.94712.28830.01621.7403
2009-09-160.93092.2721-0.0093-0.9892
2009-09-150.94022.28140.00180.1918
2009-09-140.93842.27960.01291.3938
2009-09-110.92552.26670.01631.7928
2009-09-100.90922.2504-0.0062-0.6773
2009-09-090.91542.25660.00580.6376
2009-09-080.90962.25080.01631.8247
2009-09-070.89332.23450.00600.6762
2009-09-040.88732.22850.00560.6351
2009-09-030.88172.22290.03584.2322
2009-09-020.84592.18710.00961.1479
2009-09-010.83632.17750.00120.1437
2009-08-310.83512.1763-0.0536-6.0313
2009-08-280.88872.2299-0.0277-3.0227
2009-08-270.91642.2576-0.0066-0.7151
2009-08-260.92302.26420.01551.7080
2009-08-250.90752.2487-0.0244-2.6183
2009-08-240.93192.27310.00740.8004
2009-08-210.92452.26570.01331.4596
2009-08-200.91122.25240.03043.4514
2009-08-190.88082.2220-0.0305-3.3469
2009-08-180.91132.25250.00900.9975
2009-08-170.90232.2435-0.0478-5.0310
2009-08-140.95012.2913-0.0245-2.5139
2009-08-130.97462.31580.00690.7130
2009-08-120.96772.3089-0.0365-3.6347
2009-08-111.00422.34540.00440.4401
2009-08-100.99982.3410-0.0008-0.0800
2009-08-071.00062.3418-0.0248-2.4186
2009-08-061.02542.3666-0.0160-1.5364
2009-08-051.04142.3826-0.0146-1.3826
2009-08-041.05602.39720.00160.1517
2009-08-031.05442.39560.01551.4920
2009-07-311.03892.38010.02432.3950
2009-07-301.01462.35580.01731.7347


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