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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.74732.1165-0.0042-0.5589
2012-07-170.75152.1207-0.0021-0.2787
2012-07-160.75362.1228-0.0124-1.6188
2012-07-130.76602.13520.00110.1438
2012-07-120.76492.13410.00730.9636
2012-07-110.75762.12680.00680.9057
2012-07-100.75082.1200-0.0056-0.7403
2012-07-090.75642.1256-0.0105-1.3691
2012-07-060.76692.13610.01131.4955
2012-07-050.75562.1248-0.0113-1.4735
2012-07-040.76692.1361-0.0004-0.0521
2012-07-030.76732.13650.00320.4188
2012-07-020.76412.13330.00100.1310
2012-06-300.76312.13230.00000.0000
2012-06-290.76312.13230.00871.1532
2012-06-280.75442.1236-0.0072-0.9454
2012-06-270.76162.1308-0.0004-0.0525
2012-06-260.76202.13120.00380.5012
2012-06-250.75822.1274-0.0174-2.2434
2012-06-210.77562.1448-0.0124-1.5736
2012-06-200.78802.1572-0.0019-0.2405
2012-06-190.78992.1591-0.0082-1.0274
2012-06-180.79812.16730.00560.7066
2012-06-150.79252.1617-0.0013-0.1638
2012-06-140.79382.1630-0.0027-0.3390
2012-06-130.79652.16570.00991.2586
2012-06-120.78662.1558-0.0026-0.3294
2012-06-110.78922.15840.01161.4918
2012-06-080.77762.1468-0.0024-0.3077
2012-06-070.78002.1492-0.0017-0.2175
2012-06-060.78172.1509-0.0028-0.3569
2012-06-050.78452.1537-0.0001-0.0127
2012-06-040.78462.1538-0.0164-2.0474
2012-06-010.80102.1702-0.0009-0.1122
2012-05-310.80192.1711-0.0008-0.0997
2012-05-300.80272.1719-0.0021-0.2609
2012-05-290.80482.17400.00750.9407
2012-05-280.79732.16650.01071.3603
2012-05-250.78662.1558-0.0061-0.7695
2012-05-240.79272.1619-0.0058-0.7264


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