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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.91562.2848-0.0159-1.7069
2011-01-210.93152.30070.00310.3339
2011-01-200.92842.2976-0.0242-2.5404
2011-01-190.95262.32180.02132.2871
2011-01-180.93132.30050.00110.1183
2011-01-170.93022.2994-0.0309-3.2151
2011-01-140.96612.3303-0.0153-1.5590
2011-01-130.98142.34560.00380.3887
2011-01-120.97762.34180.00180.1845
2011-01-110.97582.3400-0.0039-0.3981
2011-01-100.97972.3439-0.0229-2.2841
2011-01-071.00262.3668-0.0069-0.6835
2011-01-061.00952.3737-0.0045-0.4438
2011-01-051.01402.3782-0.0007-0.0690
2011-01-041.01472.37890.00940.9350
2010-12-311.00532.36950.01531.5455
2010-12-300.99002.35420.00390.3955
2010-12-290.98612.35030.01141.1696
2010-12-280.97472.3389-0.0107-1.0859
2010-12-270.98542.3496-0.0206-2.0477
2010-12-241.00602.3702-0.0101-0.9940
2010-12-231.01612.3803-0.0125-1.2152
2010-12-221.02862.3928-0.0096-0.9247
2010-12-211.03822.40240.01051.0217
2010-12-201.02772.3919-0.0094-0.9064
2010-12-171.03712.4013-0.0018-0.1733
2010-12-161.03892.4031-0.0013-0.1250
2010-12-151.04022.4044-0.0041-0.3926
2010-12-141.04432.40850.00210.2015
2010-12-131.04222.40640.02412.3672
2010-12-101.01812.38230.01391.3842
2010-12-091.00422.3684-0.0108-1.0640
2010-12-081.01502.3792-0.0014-0.1377
2010-12-071.01642.38060.01441.4371
2010-12-061.00202.3662-0.0038-0.3778
2010-12-031.00582.37000.00000.0000
2010-12-021.00582.37000.00130.1294
2010-12-011.00452.3687-0.0059-0.5839
2010-11-301.01042.3746-0.0190-1.8457
2010-11-291.02942.39360.01021.0008


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