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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-162.15253.06270.01500.7018
2007-10-152.13753.04770.02871.3610
2007-10-122.10883.01900.00760.3617
2007-10-112.10123.01140.03001.4484
2007-10-102.07122.9814-0.0008-0.0386
2007-10-092.07202.98220.01240.6021
2007-10-082.05962.96980.01770.8668
2007-09-302.04192.9521-0.0002-0.0098
2007-09-282.04212.95230.05052.5356
2007-09-271.99162.90180.02741.3950
2007-09-261.96422.8744-0.0255-1.2816
2007-09-251.98972.8999-0.0203-1.0100
2007-09-242.01002.92020.01420.7115
2007-09-211.99582.90600.00850.4277
2007-09-201.98732.89750.03051.5587
2007-09-191.95682.8670-0.0097-0.4933
2007-09-181.96652.8767-0.0121-0.6115
2007-09-171.97862.88880.02591.3264
2007-09-141.95272.86290.01450.7481
2007-09-131.93822.84840.04782.5286
2007-09-121.89042.80060.02841.5252
2007-09-111.86202.7722-0.0726-3.7527
2007-09-101.93462.84480.02061.0763
2007-09-071.91402.8242-0.0434-2.2172
2007-09-061.95742.86760.02351.2152
2007-09-051.93392.8441-0.0016-0.0827
2007-09-041.93552.8457-0.0215-1.0986
2007-09-031.95702.86720.02711.4042
2007-08-311.92992.84010.01770.9256
2007-08-301.91222.82240.02341.2389
2007-08-291.88882.7990-0.0350-1.8193
2007-08-281.92382.83400.00620.3233
2007-08-271.91762.8278-0.0004-0.0209
2007-08-241.91802.82820.02921.5460
2007-08-231.88882.79900.03261.7563
2007-08-221.85622.76640.03001.6428
2007-08-211.82622.73640.02831.5741
2007-08-201.79792.70810.09505.5787
2007-08-171.70292.6131-0.0318-1.8332
2007-08-161.73472.6449-0.0303-1.7167


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