我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-261.01922.3834-0.0054-0.5270
2010-11-251.02462.38880.00690.6780
2010-11-241.01772.38190.02222.2300
2010-11-230.99552.3597-0.0090-0.8960
2010-11-221.00452.36870.00770.7725
2010-11-190.99682.36100.02352.4145
2010-11-180.97332.33750.01451.5123
2010-11-170.95882.3230-0.0322-3.2492
2010-11-160.99102.3552-0.0314-3.0712
2010-11-151.02242.38660.02042.0359
2010-11-121.00202.3662-0.0563-5.3199
2010-11-111.05832.42250.00020.0189
2010-11-101.05812.42230.00030.0284
2010-11-091.05782.4220-0.0007-0.0661
2010-11-081.05852.42270.00890.8479
2010-11-051.04962.41380.00980.9425
2010-11-041.03982.40400.01601.5628
2010-11-031.02382.3880-0.0127-1.2253
2010-11-021.03652.4007-0.0018-0.1734
2010-11-011.03832.40250.02992.9651
2010-10-291.00842.37260.00220.2186
2010-10-281.00622.3704-0.0021-0.2083
2010-10-271.00832.3725-0.0191-1.8591
2010-10-261.02742.3916-0.0048-0.4650
2010-10-251.03222.39640.02462.4414
2010-10-221.00762.37180.00600.5990
2010-10-211.00162.3658-0.0044-0.4374
2010-10-201.00602.37020.01401.4113
2010-10-190.99202.35620.02412.4899
2010-10-180.96792.3321-0.0125-1.2750
2010-10-150.98042.34460.01601.6591
2010-10-140.96442.3286-0.0075-0.7717
2010-10-130.97192.33610.00890.9242
2010-10-120.96302.32720.00940.9857
2010-10-110.95362.31780.00800.8460
2010-10-080.94562.30980.02152.3266
2010-09-300.92412.28830.01181.2934
2010-09-290.91232.2765-0.0057-0.6209
2010-09-280.91802.2822-0.0028-0.3041
2010-09-270.92082.28500.01331.4656


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。