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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.87602.24020.00931.0730
2010-05-260.86672.2309-0.0007-0.0807
2010-05-250.86742.2316-0.0082-0.9365
2010-05-240.87562.23980.02112.4693
2010-05-210.85452.21870.00971.1482
2010-05-200.84482.2090-0.0099-1.1583
2010-05-190.85472.21890.00090.1054
2010-05-180.85382.21800.01011.1971
2010-05-170.84372.2079-0.0311-3.5551
2010-05-140.87482.23900.00100.1144
2010-05-130.87382.23800.01892.2108
2010-05-120.85492.2191-0.0066-0.7661
2010-05-110.86152.2257-0.0186-2.1134
2010-05-100.88012.2443-0.0052-0.5874
2010-05-070.88532.2495-0.0115-1.2823
2010-05-060.89682.2610-0.0230-2.5005
2010-05-050.91982.28400.01171.2884
2010-05-040.90812.2723-0.0034-0.3730
2010-04-300.91152.2757-0.0060-0.6540
2010-04-290.91752.2817-0.0165-1.7666
2010-04-280.93402.2982-0.0061-0.6489
2010-04-270.94012.3043-0.0181-1.8890
2010-04-260.95822.3224-0.0004-0.0417
2010-04-230.95862.3228-0.0046-0.4776
2010-04-220.96322.3274-0.0034-0.3517
2010-04-210.96662.33080.01932.0374
2010-04-200.94732.31150.00560.5947
2010-04-190.94172.3059-0.0314-3.2268
2010-04-160.97312.3373-0.0064-0.6534
2010-04-150.97952.3437-0.0062-0.6290
2010-04-140.98572.34990.00610.6227
2010-04-130.97962.34380.00150.1534
2010-04-120.97812.34230.00200.2049
2010-04-090.97612.34030.00920.9515
2010-04-080.96692.3311-0.0034-0.3504
2010-04-070.97032.3345-0.0012-0.1235
2010-04-060.97152.33570.00040.0412
2010-04-020.97112.33530.00220.2271
2010-04-010.96892.33310.01011.0534
2010-03-310.95882.3230-0.0023-0.2393


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