我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.85262.2168-0.0020-0.2340
2010-07-260.85462.21880.00500.5885
2010-07-230.84962.21380.00310.3662
2010-07-220.84652.21070.00490.5822
2010-07-210.84162.20580.00210.2501
2010-07-200.83952.20370.01111.3399
2010-07-190.82842.19260.01041.2714
2010-07-160.81802.18220.00150.1837
2010-07-150.81652.1807-0.0084-1.0183
2010-07-140.82492.18910.00180.2187
2010-07-130.82312.1873-0.0040-0.4836
2010-07-120.82712.19130.00350.4250
2010-07-090.82362.18780.01281.5787
2010-07-080.81082.1750-0.0022-0.2706
2010-07-070.81302.17720.00440.5442
2010-07-060.80862.17280.01161.4555
2010-07-050.79702.1612-0.0032-0.3999
2010-07-020.80022.1644-0.0047-0.5839
2010-07-010.80492.1691-0.0102-1.2514
2010-06-300.81512.1793-0.0043-0.5248
2010-06-290.81942.1836-0.0232-2.7534
2010-06-280.84262.2068-0.0057-0.6719
2010-06-250.84832.2125-0.0070-0.8184
2010-06-240.85532.21950.00110.1288
2010-06-230.85422.2184-0.0038-0.4429
2010-06-220.85802.22220.00100.1167
2010-06-210.85702.22120.01201.4201
2010-06-180.84502.2092-0.0175-2.0290
2010-06-170.86252.2267-0.0090-1.0327
2010-06-110.87152.23570.00010.0115
2010-06-100.87142.2356-0.0022-0.2518
2010-06-090.87362.23780.01411.6405
2010-06-080.85952.22370.00220.2566
2010-06-070.85732.2215-0.0029-0.3371
2010-06-040.86022.22440.00120.1397
2010-06-030.85902.2232-0.0029-0.3365
2010-06-020.86192.22610.00620.7246
2010-06-010.85572.2199-0.0078-0.9033
2010-05-310.86352.2277-0.0124-1.4157
2010-05-280.87592.2401-0.0001-0.0114


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。