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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.88872.2579-0.0086-0.9584
2011-05-250.89732.2665-0.0063-0.6972
2011-05-240.90362.2728-0.0005-0.0553
2011-05-230.90412.2733-0.0217-2.3439
2011-05-200.92582.2950-0.0028-0.3015
2011-05-190.92862.2978-0.0027-0.2899
2011-05-180.93132.30050.00600.6484
2011-05-170.92532.29450.00100.1082
2011-05-160.92432.2935-0.0051-0.5487
2011-05-130.92942.29860.00120.1293
2011-05-120.92822.2974-0.0102-1.0870
2011-05-110.93842.30760.00240.2564
2011-05-100.93602.30520.00330.3538
2011-05-090.93272.30190.00430.4632
2011-05-060.92842.29760.00310.3350
2011-05-050.92532.2945-0.0029-0.3124
2011-05-040.92822.2974-0.0180-1.9023
2011-05-030.94622.31540.00710.7560
2011-04-290.93912.30830.01191.2834
2011-04-280.92722.2964-0.0175-1.8524
2011-04-270.94472.3139-0.0072-0.7564
2011-04-260.95192.3211-0.0062-0.6471
2011-04-250.95812.3273-0.0113-1.1657
2011-04-220.96942.3386-0.0029-0.2983
2011-04-210.97232.34150.00480.4961
2011-04-200.96752.33670.00300.3110
2011-04-190.96452.3337-0.0134-1.3703
2011-04-180.97792.3471-0.0008-0.0817
2011-04-150.97872.3479-0.0045-0.4577
2011-04-140.98322.3524-0.0049-0.4959
2011-04-130.98812.35730.00880.8986
2011-04-120.97932.3485-0.0031-0.3156
2011-04-110.98242.3516-0.0087-0.8778
2011-04-080.99112.36030.00790.8035
2011-04-070.98322.35240.00770.7893
2011-04-060.97552.3447-0.0044-0.4490
2011-04-010.97992.34910.00940.9686
2011-03-310.97052.3397-0.0056-0.5737
2011-03-300.97612.3453-0.0035-0.3573
2011-03-290.97962.3488-0.0159-1.5972


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