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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-261.00322.3444-0.0380-3.6496
2009-11-251.04122.38240.02642.6015
2009-11-241.01482.3560-0.0299-2.8621
2009-11-231.04472.38590.01121.0837
2009-11-201.03352.37470.00000.0000
2009-11-191.03352.3747-0.0003-0.0290
2009-11-181.03382.3750-0.0012-0.1159
2009-11-171.03502.37620.00130.1258
2009-11-161.03372.37490.02612.5903
2009-11-131.00762.34880.00510.5087
2009-11-121.00252.34370.00130.1298
2009-11-111.00122.3424-0.0043-0.4276
2009-11-101.00552.34670.00350.3493
2009-11-091.00202.34320.00170.1699
2009-11-061.00032.34150.00390.3914
2009-11-050.99642.33760.00310.3121
2009-11-040.99332.33450.00110.1109
2009-11-030.99222.33340.01211.2346
2009-11-020.98012.32130.03023.1793
2009-10-300.94992.29110.01111.1824
2009-10-290.93882.2800-0.0204-2.1268
2009-10-280.95922.30040.00290.3033
2009-10-270.95632.2975-0.0197-2.0184
2009-10-260.97602.31720.00110.1128
2009-10-230.97492.31610.01571.6368
2009-10-220.95922.3004-0.0022-0.2288
2009-10-210.96142.3026-0.0052-0.5380
2009-10-200.96662.30780.01231.2889
2009-10-190.95432.29550.02162.3159
2009-10-160.93272.27390.00010.0107
2009-10-150.93262.27380.00150.1611
2009-10-140.93112.27230.00800.8666
2009-10-130.92312.26430.01201.3171
2009-10-120.91112.2523-0.0004-0.0439
2009-10-090.91152.25270.03624.1357
2009-09-300.87532.21650.00770.8875
2009-09-290.86762.20880.00010.0115
2009-09-280.86752.2087-0.0188-2.1212
2009-09-250.88632.2275-0.0043-0.4828
2009-09-240.89062.2318-0.0023-0.2576


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