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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.69052.03170.00110.1596
2008-10-060.68942.0306-0.0210-2.9561
2008-09-260.71042.05160.00610.8661
2008-09-250.70432.04550.01772.5779
2008-09-240.68662.02780.00470.6893
2008-09-230.68192.0231-0.0211-3.0014
2008-09-220.70302.04420.02103.0792
2008-09-190.68202.02320.04056.3133
2008-09-180.64151.9827-0.0117-1.7912
2008-09-170.65321.9944-0.0076-1.1501
2008-09-160.66082.0020-0.0291-4.2180
2008-09-120.68992.03110.00140.2033
2008-09-110.68852.0297-0.0120-1.7131
2008-09-100.70052.04170.00170.2433
2008-09-090.69882.04000.00280.4023
2008-09-080.69602.0372-0.0112-1.5837
2008-09-050.70722.0484-0.0116-1.6138
2008-09-040.71882.0600-0.0027-0.3742
2008-09-030.72152.0627-0.0071-0.9745
2008-09-020.72862.0698-0.0061-0.8303
2008-09-010.73472.0759-0.0128-1.7124
2008-08-290.74752.08870.00911.2324
2008-08-280.73842.0796-0.0002-0.0271
2008-08-270.73862.0798-0.0066-0.8857
2008-08-260.74522.0864-0.0130-1.7146
2008-08-250.75822.09940.00000.0000
2008-08-220.75822.0994-0.0090-1.1731
2008-08-210.76722.1084-0.0212-2.6890
2008-08-200.78842.12960.03474.6040
2008-08-190.75372.09490.00630.8429
2008-08-180.74742.0886-0.0247-3.1991
2008-08-150.77212.11330.00150.1947
2008-08-140.77062.11180.00170.2211
2008-08-130.76892.11010.00110.1433
2008-08-120.76782.1090-0.0002-0.0260
2008-08-110.76802.1092-0.0226-2.8586
2008-08-080.79062.1318-0.0217-2.6714
2008-08-070.81232.15350.00290.3583
2008-08-060.80942.15060.00260.3223
2008-08-050.80682.1480-0.0097-1.1880


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