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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.03061.94080.00220.2139
2007-02-151.02841.93860.01561.5403
2007-02-141.01281.92300.01811.8196
2007-02-130.99471.90490.00830.8414
2007-02-120.98641.89660.02082.1541
2007-02-090.96561.8758-0.0014-0.1448
2007-02-080.96701.87720.00840.8763
2007-02-070.95861.86880.01461.5466
2007-02-060.94401.85420.00700.7471
2007-02-050.93701.8472-0.0053-0.5625
2007-02-020.94231.8525-0.0236-2.4433
2007-02-010.96591.8761-0.0019-0.1963
2007-01-310.96781.8780-0.0381-3.7877
2007-01-301.00591.9161-0.0015-0.1489
2007-01-291.00741.91760.00520.5189
2007-01-261.00221.91240.00770.7743
2007-01-250.99451.9047-0.0065-0.6494
2007-01-241.00101.91120.00100.1000
2007-01-231.00001.91020.00000.0000
2007-01-221.91021.91020.08334.5596
2007-01-191.82691.82690.05973.3782
2007-01-181.76721.7672-0.0109-0.6130
2007-01-171.77811.7781-0.0847-4.5469
2007-01-161.86281.86280.07924.4405
2007-01-151.78361.78360.09795.8077
2007-01-121.68571.6857-0.0342-1.9885
2007-01-111.71991.7199-0.0188-1.0813
2007-01-101.73871.73870.03091.8093
2007-01-091.70781.70780.05993.6349
2007-01-081.64791.64790.04432.7625
2007-01-051.60361.60360.09226.1003
2006-08-251.51141.70390.545056.3949
2003-04-250.96641.0693-0.0500-4.9193
2002-08-231.01641.11930.01861.8641
2002-08-160.99781.1007-0.0033-0.3296
2002-08-091.00111.1040-0.0035-0.3484
2002-08-021.00461.1075-0.0065-0.6429
2002-07-261.01111.1140-0.0179-1.7396
2002-07-191.02901.1319-0.0492-4.5632
2001-11-301.07821.1243-0.0159-1.4532


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