我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.80462.17380.00120.1494
2013-06-170.80342.17260.00210.2621
2013-06-140.80132.17050.01451.8429
2013-06-130.78682.1560-0.0055-0.6942
2013-06-070.79232.1615-0.0001-0.0126
2013-06-060.79242.1616-0.0063-0.7888
2013-06-050.79872.16790.00530.6680
2013-06-040.79342.1626-0.0134-1.6609
2013-06-030.80682.1760-0.0116-1.4174
2013-05-310.81842.1876-0.0057-0.6917
2013-05-300.82412.19330.00320.3898
2013-05-290.82092.19010.00430.5266
2013-05-280.81662.1858-0.0134-1.6145
2013-05-270.83002.19920.01111.3555
2013-05-240.81892.18810.01311.6257
2013-05-230.80582.1750-0.0008-0.0992
2013-05-220.80662.1758-0.0173-2.0998
2013-05-210.82392.19310.00981.2038
2013-05-200.81412.18330.00720.8923
2013-05-170.80692.17610.00841.0520
2013-05-160.79852.1677-0.0015-0.1875
2013-05-150.80002.16920.01121.4199
2012-12-100.69282.06200.00300.4349
2012-12-070.68982.05900.00490.7154
2012-12-060.68492.05410.00000.0000
2012-12-050.68492.05410.00871.2866
2012-12-040.67622.04540.00180.2669
2012-12-030.67442.0436-0.0021-0.3104
2012-11-300.67652.04570.00320.4753
2012-11-290.67332.0425-0.0015-0.2223
2012-11-280.67482.0440-0.0027-0.3985
2012-11-270.67752.0467-0.0070-1.0226
2012-11-260.68452.0537-0.0031-0.4508
2012-11-230.68762.05680.00100.1456
2012-11-220.68662.0558-0.0024-0.3483
2012-11-210.68902.05820.00170.2473
2012-11-200.68732.0565-0.0003-0.0436
2012-11-190.68762.05680.00160.2332
2012-11-160.68602.0552-0.0018-0.2617
2012-11-150.68782.0570-0.0042-0.6069


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。