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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.76502.67520.01640.9379
2007-08-141.74862.65880.02591.5035
2007-08-131.72272.6329-0.0136-0.7833
2007-08-101.73632.6465-0.0110-0.6295
2007-08-091.74732.65750.04482.6314
2007-08-081.70252.6127-0.0383-2.2001
2007-08-071.74082.65100.00130.0747
2007-08-061.73952.64970.03061.7906
2007-08-031.70892.61910.06543.9793
2007-08-021.64352.55370.05663.5667
2007-08-011.58692.4971-0.0458-2.8052
2007-07-311.63272.54290.02211.3722
2007-07-301.61062.52080.03662.3253
2007-07-271.57402.48420.00370.2356
2007-07-261.57032.48050.01550.9969
2007-07-251.55482.46500.01921.2503
2007-07-241.53562.4458-0.0034-0.2209
2007-07-231.53902.44920.05513.7132
2007-07-201.48392.39410.06594.6474
2007-07-191.41802.3282-0.0072-0.5052
2007-07-181.42522.33540.00920.6497
2007-07-171.41602.32620.03192.3047
2007-07-161.38412.2943-0.0384-2.6995
2007-07-131.42252.33270.00220.1549
2007-07-121.42032.33050.01070.7591
2007-07-111.40962.31980.00750.5349
2007-07-101.40212.3123-0.0230-1.6139
2007-07-091.42512.33530.03702.6655
2007-07-061.38812.29830.05614.2117
2007-07-051.33202.2422-0.0636-4.5572
2007-07-041.39562.3058-0.0251-1.7667
2007-07-031.42072.33090.02842.0398
2007-07-021.39232.3025-0.0152-1.0799
2007-06-301.40752.3177-0.0001-0.0071
2007-06-291.40762.3178-0.0313-2.1753
2007-06-281.43892.3491-0.0631-4.2011
2007-06-271.50202.41220.03962.7079
2007-06-261.46242.37260.02081.4428
2007-06-251.44162.3518-0.0438-2.9487
2007-06-221.48542.3956-0.0437-2.8579


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