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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.79852.1677-0.0018-0.2249
2012-05-220.80032.16950.01131.4322
2012-05-210.78902.15820.00340.4328
2012-05-180.78562.1548-0.0099-1.2445
2012-05-170.79552.16470.00690.8750
2012-05-160.78862.1578-0.0098-1.2275
2012-05-150.79842.16760.00040.0501
2012-05-140.79802.1672-0.0042-0.5236
2012-05-110.80222.1714-0.0039-0.4838
2012-05-100.80612.17530.00010.0124
2012-05-090.80602.1752-0.0119-1.4549
2012-05-080.81792.1871-0.0035-0.4261
2012-05-070.82142.19060.00260.3175
2012-05-040.81882.18800.00881.0864
2012-05-030.81002.17920.00380.4713
2012-05-020.80622.17540.01461.8444
2012-04-270.79162.1608-0.0001-0.0126
2012-04-260.79172.1609-0.0030-0.3775
2012-04-250.79472.16390.00630.7991
2012-04-240.78842.1576-0.0011-0.1393
2012-04-230.78952.1587-0.0058-0.7293
2012-04-200.79532.16450.00280.3533
2012-04-190.79252.1617-0.0015-0.1889
2012-04-180.79402.16320.01381.7688
2012-04-170.78022.1494-0.0069-0.8766
2012-04-160.78712.1563-0.0022-0.2787
2012-04-130.78932.15850.00200.2540
2012-04-120.78732.15650.01101.4170
2012-04-110.77632.14550.00080.1032
2012-04-100.77552.14470.00660.8584
2012-04-090.76892.1381-0.0061-0.7871
2012-04-060.77502.14420.00320.4146
2012-04-050.77182.14100.01491.9686
2012-03-300.75692.12610.00240.3181
2012-03-290.75452.1237-0.0031-0.4092
2012-03-280.75762.1268-0.0180-2.3208
2012-03-270.77562.1448-0.0052-0.6660
2012-03-260.78082.15000.00110.1411
2012-03-230.77972.1489-0.0114-1.4410
2012-03-220.79112.1603-0.0006-0.0758


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