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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.52912.43930.01140.7511
2007-06-201.51772.4279-0.0382-2.4552
2007-06-191.55592.46610.00620.4001
2007-06-181.54972.45990.04743.1552
2007-06-151.50232.41250.00180.1200
2007-06-141.50052.4107-0.0228-1.4968
2007-06-131.52332.43350.02671.7840
2007-06-121.49662.40680.03032.0664
2007-06-111.46632.37650.03582.5026
2007-06-081.43052.34070.00740.5200
2007-06-071.42312.33330.04313.1232
2007-06-061.38002.29020.02892.1390
2007-06-051.35112.26130.04513.4533
2007-06-041.30602.2162-0.0930-6.6476
2007-06-011.39902.3092-0.0381-2.6512
2007-05-311.43712.34730.03362.3940
2007-05-301.40352.3137-0.0909-6.0827
2007-05-291.49442.40460.03782.5951
2007-05-281.45662.36680.03442.4188
2007-05-251.42222.33240.02451.7529
2007-05-241.39772.3079-0.0155-1.0968
2007-05-231.41322.32340.03172.2946
2007-05-221.38152.29170.01391.0164
2007-05-211.36762.27780.02001.4841
2007-05-181.34762.25780.00540.4023
2007-05-171.34222.25240.03542.7089
2007-05-161.30682.21700.03272.5665
2007-05-151.27412.1843-0.0390-2.9701
2007-05-141.31312.22330.01321.0155
2007-05-111.29992.2101-0.0103-0.7861
2007-05-101.31022.22040.00160.1223
2007-05-091.30862.21880.00140.1071
2007-05-081.30722.21740.04173.2951
2007-04-301.26552.17570.02872.3205
2007-04-271.23682.1470-0.0067-0.5388
2007-04-261.24352.15370.01761.4357
2007-04-251.22592.1361-0.0035-0.2847
2007-04-241.22942.1396-0.0009-0.0732
2007-04-231.23032.14050.03623.0316
2007-04-201.19412.10430.04363.7897


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