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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.90752.27170.00160.1766
2010-09-200.90592.2701-0.0003-0.0331
2010-09-170.90622.27040.00370.4100
2010-09-160.90252.2667-0.0108-1.1825
2010-09-150.91332.2775-0.0098-1.0616
2010-09-140.92312.28730.00220.2389
2010-09-130.92092.28510.00890.9759
2010-09-100.91202.27620.00570.6289
2010-09-090.90632.2705-0.0094-1.0265
2010-09-080.91572.27990.00070.0765
2010-09-070.91502.2792-0.0006-0.0655
2010-09-060.91562.27980.00450.4939
2010-09-030.91112.27530.00330.3635
2010-09-020.90782.27200.00991.1026
2010-09-010.89792.2621-0.0058-0.6418
2010-08-310.90372.26790.00330.3665
2010-08-300.90042.26460.01381.5565
2010-08-270.88662.25080.00320.3622
2010-08-260.88342.24760.00350.3978
2010-08-250.87992.2441-0.0124-1.3897
2010-08-240.89232.25650.00480.5408
2010-08-230.88752.25170.00310.3505
2010-08-200.88442.2486-0.0129-1.4376
2010-08-190.89732.26150.00350.3916
2010-08-180.89382.2580-0.0016-0.1787
2010-08-170.89542.25960.00660.7426
2010-08-160.88882.25300.01521.7399
2010-08-130.87362.23780.01091.2635
2010-08-120.86272.2269-0.0074-0.8505
2010-08-110.87012.23430.00400.4618
2010-08-100.86612.2303-0.0194-2.1909
2010-08-090.88552.24970.00510.5793
2010-08-060.88042.24460.01031.1838
2010-08-050.87012.2343-0.0001-0.0115
2010-08-040.87022.23440.00340.3922
2010-08-030.86682.2310-0.0106-1.2081
2010-08-020.87742.24160.01141.3164
2010-07-300.86602.2302-0.0007-0.0808
2010-07-290.86672.23090.00090.1040
2010-07-280.86582.23000.01321.5482


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