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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.86522.77540.00180.0966
2007-12-101.86342.77360.02851.5532
2007-12-071.83492.74510.02261.2470
2007-12-061.81232.7225-0.0007-0.0386
2007-12-051.81302.72320.04022.2676
2007-12-041.77282.68300.02281.3029
2007-12-031.75002.66020.01020.5863
2007-11-301.73982.6500-0.0391-2.1980
2007-11-291.77892.68910.06533.8107
2007-11-281.71362.6238-0.0156-0.9022
2007-11-271.72922.6394-0.0293-1.6662
2007-11-261.75852.6687-0.0156-0.8793
2007-11-231.77412.68430.02871.6443
2007-11-221.74542.6556-0.0804-4.4035
2007-11-211.82582.7360-0.0200-1.0835
2007-11-201.84582.75600.02071.1342
2007-11-191.82512.7353-0.0153-0.8313
2007-11-161.84042.7506-0.0326-1.7405
2007-11-151.87302.7832-0.0240-1.2652
2007-11-141.89702.80720.06693.6555
2007-11-131.83012.7403-0.0096-0.5218
2007-11-121.83972.7499-0.0126-0.6802
2007-11-091.85232.7625-0.0223-1.1896
2007-11-081.87462.7848-0.0849-4.3327
2007-11-071.95952.86970.01670.8596
2007-11-061.94282.8530-0.0200-1.0190
2007-11-051.96282.8730-0.0486-2.4162
2007-11-022.01142.9216-0.0467-2.2691
2007-11-012.05812.9683-0.0315-1.5075
2007-10-312.08962.99980.03891.8969
2007-10-302.05072.96090.02471.2192
2007-10-292.02602.93620.03521.7681
2007-10-261.99082.90100.02061.0456
2007-10-251.97022.8804-0.0711-3.4831
2007-10-242.04132.95150.02471.2248
2007-10-232.01662.92680.02231.1182
2007-10-221.99432.9045-0.0591-2.8782
2007-10-192.05342.96360.00790.3862
2007-10-182.04552.9557-0.0803-3.7774
2007-10-172.12583.0360-0.0267-1.2404


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