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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.99552.3647-0.0095-0.9453
2011-03-251.00502.37420.00600.6006
2011-03-240.99902.3682-0.0016-0.1599
2011-03-231.00062.36980.01401.4190
2011-03-220.98662.35580.00260.2642
2011-03-210.98402.3532-0.0079-0.7965
2011-03-180.99192.36110.00400.4049
2011-03-170.98792.3571-0.0129-1.2890
2011-03-161.00082.37000.00760.7652
2011-03-150.99322.3624-0.0122-1.2134
2011-03-141.00542.37460.00770.7718
2011-03-110.99772.3669-0.0057-0.5681
2011-03-101.00342.3726-0.0091-0.8988
2011-03-091.01252.38170.00360.3568
2011-03-081.00892.3781-0.0024-0.2373
2011-03-071.01132.38050.01271.2718
2011-03-040.99862.36780.00780.7872
2011-03-030.99082.3600-0.0094-0.9398
2011-03-021.00022.3694-0.0016-0.1597
2011-03-011.00182.37100.00360.3606
2011-02-280.99822.36740.01071.0835
2011-02-250.98752.35670.00160.1623
2011-02-240.98592.35510.00290.2950
2011-02-230.98302.35220.00330.3368
2011-02-220.97972.3489-0.0191-1.9123
2011-02-210.99882.36800.01301.3187
2011-02-180.98582.3550-0.0099-0.9943
2011-02-170.99572.36490.00180.1811
2011-02-160.99392.36310.00950.9651
2011-02-150.98442.35360.00020.0203
2011-02-140.98422.35340.01301.3386
2011-02-110.97122.34040.00610.6321
2011-02-100.96512.33430.01601.6858
2011-02-090.94912.3183-0.0062-0.6490
2011-02-010.95532.3245-0.0008-0.0837
2011-01-310.95612.32530.01231.3032
2011-01-280.94382.31300.00680.7257
2011-01-270.93702.30620.01491.6159
2011-01-260.92212.29130.01251.3742
2011-01-250.90962.2788-0.0060-0.6553


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