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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.96112.32530.00450.4704
2010-03-290.95662.32080.01451.5391
2010-03-260.94212.30630.01181.2684
2010-03-250.93032.2945-0.0073-0.7786
2010-03-240.93762.30180.00090.0961
2010-03-230.93672.3009-0.0040-0.4252
2010-03-220.94072.30490.00300.3199
2010-03-190.93772.30190.00330.3532
2010-03-180.93442.2986-0.0017-0.1816
2010-03-170.93612.30030.01601.7389
2010-03-160.92012.28430.00500.5464
2010-03-150.91512.2793-0.0090-0.9739
2010-03-120.92412.2883-0.0063-0.6771
2010-03-110.93042.2946-0.0035-0.3748
2010-03-100.93392.2981-0.0074-0.7861
2010-03-090.94132.30550.00100.1063
2010-03-080.94032.30450.00640.6853
2010-03-050.93392.2981-0.0002-0.0214
2010-03-040.93412.2983-0.0216-2.2601
2010-03-030.95572.31990.00540.5682
2010-03-020.95032.3145-0.0023-0.2414
2010-03-010.95262.31680.00780.8256
2010-02-260.94482.3090-0.0008-0.0846
2010-02-250.94562.30980.00941.0041
2010-02-240.93622.30040.01171.2655
2010-02-230.92452.2887-0.0002-0.0216
2010-02-220.92472.2889-0.0022-0.2374
2010-02-120.92692.29110.00720.7829
2010-02-110.91972.28390.00140.1525
2010-02-080.90782.2720-0.0011-0.1210
2010-02-050.90892.2731-0.0134-1.4529
2010-02-040.92232.2865-0.0009-0.0975
2010-02-030.92322.28740.01271.3948
2010-02-020.91052.2747-0.0049-0.5353
2010-02-010.91542.2796-0.0102-1.1020
2010-01-290.92562.28980.00140.1515
2010-01-280.92422.28840.00961.0496
2010-01-270.91462.2788-0.0076-0.8241
2010-01-260.92222.2864-0.0209-2.2161
2010-01-250.94312.3073-0.0130-1.3597


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