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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.87122.21240.01221.4203
2009-06-020.85902.20020.00230.2685
2009-06-010.85672.19790.01812.1584
2009-05-270.83862.17980.00830.9996
2009-05-260.83032.1715-0.0045-0.5391
2009-05-250.83482.17600.00080.0959
2009-05-220.83402.1752-0.0017-0.2034
2009-05-210.83572.1769-0.0148-1.7402
2009-05-200.85052.1917-0.0051-0.5961
2009-05-190.85562.19680.00340.3990
2009-05-180.85222.19340.00720.8521
2009-05-150.84502.18620.00100.1185
2009-05-140.84402.1852-0.0037-0.4365
2009-05-130.84772.18890.00430.5098
2009-05-120.84342.18460.01611.9461
2009-05-110.82732.1685-0.0180-2.1294
2009-05-080.84532.18650.00510.6070
2009-05-070.84022.1814-0.0023-0.2730
2009-05-060.84252.18370.00921.1040
2009-05-050.83332.17450.00590.7131
2009-05-040.82742.16860.02062.5533
2009-04-300.80682.14800.00871.0901
2009-04-290.79812.13930.02002.5704
2009-04-280.77812.11930.00150.1931
2009-04-270.77662.1178-0.0152-1.9197
2009-04-240.79182.1330-0.0046-0.5776
2009-04-230.79642.13760.00450.5683
2009-04-220.79192.1331-0.0250-3.0604
2009-04-210.81692.1581-0.0064-0.7774
2009-04-200.82332.16450.01341.6545
2009-04-170.80992.1511-0.0064-0.7840
2009-04-160.81632.1575-0.0022-0.2688
2009-04-150.81852.15970.00550.6765
2009-04-140.81302.15420.00770.9562
2009-04-130.80532.14650.01501.8980
2009-04-100.79032.13150.01902.4634
2009-04-090.77132.11250.01031.3535
2009-04-080.76102.1022-0.0207-2.6481
2009-04-070.78172.1229-0.0008-0.1022
2009-04-030.78252.1237-0.0017-0.2168


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