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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.92842.2696-0.0039-0.4183
2008-06-050.93232.2735-0.0089-0.9456
2008-06-040.94122.2824-0.0116-1.2175
2008-06-030.95282.2940-0.0008-0.0839
2008-06-020.95362.29480.00220.2312
2008-05-300.95142.29260.00260.2740
2008-05-290.94882.2900-0.0129-1.3414
2008-05-280.96172.30290.01611.7026
2008-05-270.94562.2868-0.0024-0.2532
2008-05-260.94802.2892-0.0210-2.1672
2008-05-230.96902.3102-0.0023-0.2368
2008-05-220.97132.3125-0.0109-1.1098
2008-05-210.98222.32340.01521.5719
2008-05-200.96702.3082-0.0332-3.3193
2008-05-191.00022.3414-0.0037-0.3686
2008-05-161.00392.3451-0.0055-0.5449
2008-05-151.00942.3506-0.0098-0.9615
2008-05-141.01922.36040.01831.8284
2008-05-131.00092.3421-0.0022-0.2193
2008-05-121.00312.34430.00260.2599
2008-05-091.00052.3417-0.0064-0.6356
2008-05-081.00692.34810.02152.1819
2008-05-070.98542.3266-0.0293-2.8876
2008-05-061.01472.3559-0.0080-0.7822
2008-05-051.02272.36390.01521.5087
2008-04-301.00752.34870.03223.3015
2008-04-290.97532.31650.00880.9105
2008-04-280.96652.3077-0.0185-1.8782
2008-04-250.98502.3262-0.0030-0.3036
2008-04-240.98802.32920.06887.4848
2008-04-231.35022.26040.03482.6456
2008-04-221.31542.22560.00960.7352
2008-04-211.30582.21600.00160.1227
2008-04-181.30422.2144-0.0321-2.4022
2008-04-171.33632.2465-0.0290-2.1241
2008-04-161.36532.2755-0.0263-1.8899
2008-04-151.39162.30180.00730.5273
2008-04-141.38432.2945-0.0673-4.6363
2008-04-111.45162.36180.00710.4915
2008-04-101.44452.35470.01721.2051


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