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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.69822.0394-0.0041-0.5838
2009-02-040.70232.04350.00911.3128
2009-02-030.69322.03440.01071.5678
2009-02-020.68252.02370.00590.8720
2009-01-230.67662.0178-0.0034-0.5000
2009-01-220.68002.02120.00510.7557
2009-01-210.67492.0161-0.0025-0.3691
2009-01-200.67742.01860.00090.1330
2009-01-190.67652.01770.00360.5350
2009-01-160.67292.01410.00360.5379
2009-01-150.66932.0105-0.0016-0.2385
2009-01-140.67092.01210.01452.2090
2009-01-130.65641.9976-0.0103-1.5449
2009-01-120.66672.0079-0.0013-0.1946
2009-01-090.66802.00920.00460.6934
2009-01-080.66342.0046-0.0068-1.0146
2009-01-070.67022.0114-0.0021-0.3124
2009-01-060.67232.01350.00951.4333
2009-01-050.66282.00400.01151.7657
2008-12-310.65131.9925-0.0007-0.1074
2008-12-300.65201.9932-0.0008-0.1225
2008-12-290.65281.99400.00150.2303
2008-12-260.65131.9925-0.0014-0.2145
2008-12-250.65271.9939-0.0032-0.4879
2008-12-240.65591.9971-0.0054-0.8166
2008-12-230.66132.0025-0.0206-3.0210
2008-12-220.68192.0231-0.0063-0.9154
2008-12-190.68822.02940.00260.3792
2008-12-180.68562.02680.00771.1359
2008-12-170.67792.01910.00360.5339
2008-12-160.67432.01550.00640.9582
2008-12-150.66792.00910.00310.4663
2008-12-120.66482.0060-0.0151-2.2209
2008-12-110.67992.0211-0.0100-1.4495
2008-12-100.68992.03110.01031.5156
2008-12-090.67962.0208-0.0117-1.6925
2008-12-080.69132.03250.01532.2633
2008-12-050.67602.01720.00520.7752
2008-12-040.67082.01200.00460.6905
2008-12-030.66622.00740.01612.4765


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