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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.78422.12540.00720.9266
2009-04-010.77702.11820.00911.1851
2009-03-310.76792.10910.00540.7082
2009-03-300.76252.1037-0.0056-0.7291
2009-03-270.76812.10930.00280.3659
2009-03-260.76532.10650.01271.6875
2009-03-250.75262.0938-0.0120-1.5694
2009-03-240.76462.10580.00360.4731
2009-03-230.76102.10220.01251.6700
2009-03-200.74852.0897-0.0017-0.2266
2009-03-190.75022.09140.01101.4881
2009-03-180.73922.08040.00190.2577
2009-03-170.73732.07850.01762.4455
2009-03-160.71972.06090.00731.0247
2009-03-130.71242.0536-0.0028-0.3915
2009-03-120.71522.0564-0.0007-0.0978
2009-03-110.71592.0571-0.0042-0.5833
2009-03-100.72012.06130.00741.0383
2009-03-090.71272.0539-0.0171-2.3431
2009-03-060.72982.0710-0.0052-0.7075
2009-03-050.73502.07620.00320.4373
2009-03-040.73182.07300.03304.7224
2009-03-030.69882.0400-0.0022-0.3138
2009-03-020.70102.04220.00680.9795
2009-02-270.69422.0354-0.0092-1.3079
2009-02-260.70342.0446-0.0244-3.3526
2009-02-250.72782.0690-0.0020-0.2740
2009-02-240.72982.0710-0.0253-3.3505
2009-02-230.75512.09630.01381.8616
2009-02-200.74132.08250.00911.2428
2009-02-190.73222.07340.00841.1605
2009-02-180.72382.0650-0.0204-2.7412
2009-02-170.74422.0854-0.0187-2.4512
2009-02-160.76292.10410.00951.2610
2009-02-130.75342.09460.01882.5592
2009-02-120.73462.07580.00080.1090
2009-02-110.73382.07500.00080.1091
2009-02-100.73302.07420.00510.7006
2009-02-090.72792.06910.01181.6478
2009-02-060.71612.05730.01792.5637


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